yth游艇会最新网站因管理及经营发展需要，将开展资金集中管理（即“资金池”）建设项目，拟从本地银行中选取1家作为合作银行，在资金存放、信贷业务及其他金融服务等方面开展合作，现将有关事项公告如下：

一、项目简介

项目名称：yth游艇会最新网站“资金池”建设项目

项目地址：汕尾市城区

项目服务期限：长期，自签订相关服务合同之日起计算

服务范围：参与汕尾投控资金池建设、资金管理信息化系统建设及后期资金集中管理等相关工作

二、比选内容

（一）产品功能

银行资金池产品须具备账户管理、收支控制、内部结算、计价及计息等基本功能,能实现对资金统一管理与调控，具备虚拟平等现金池、定时现金池、周期支付限额控制、集团式日间透支业务、法人账户透支等功能。

（二）融资支持力度

银行就集团贷款方面提供的支持，给予集团的综合授信额度。

（三）财务信息化建设支持

银行配合本公司财务管理系统与银行系统对接，就财务信息化建设的相关费用上给予支持。

（四）债券发行支持

银行就本公司发行债券给予支持，认购本公司发行的债券或推荐关联机构认购，并监管发债资金。

（五）建设运营支持

银行就本公司建设及参与人才租赁住房项目给予支持，配合公司解决汕尾市政府人才租赁住房需求。

（六）战略合作基础

银行全力支持本公司发展，与我司签订战略合作协议。

（七）银行内部风险控制

银行内部控制流程及制度完善，没有发生重大风险事件或重大责任事故，没有被司法部门立案或追究刑事责任。

三、响应方资格要求

(一)在汕尾市区内依法经营的银行金融机构，提供有效期内的营业执照。

(二)响应方必须保证所提交全部材料的真实性，且无提供虚假材料等不良记录，且最近三年没有被监管部门处以责令停业整顿、吊销经营许可证处罚。（提供声明函，格式自拟）

(三)法律、行政法规规定的其他条件。

本次比选公告在公司网站发布，并发送电子版或纸质版邀约至受邀银行，定向邀请有合作意向、有资格的合作银行递交响应文件，按比选公告及比选文件的要求参加本次比选。受邀银行在收到邀约后，应于2022年12月9日起至 2022年12月12日每天上午9时00分～12时00分，下午14时30分～17时30分（北京时间,法定节假日除外），提供以上资格文件（一式两份）到汕尾市汕尾大道中富凯酒店403报名并领取比选文件。

四、资料收集

（一）响应文件递交截止时间为2022年12月15日15：00，地点为汕尾市汕尾大道中富凯酒店403。

（二）在规定的递交截止时间内递交响应文件（资料密封，同时加盖公章）至指定地点。

（三）逾期送达或未送达的，将不予受理，视为放弃参与本次项目。

五、比选流程

（一）比选会议：2022年12月16日。

（二）汕尾投控成立比选工作小组，由3人及以上单数组成。

（三）本着公平、公开、公正的原则，由比选工作小组在响应文件递交截止时间后统一公开拆封，共同审查响应文件。依据比选文件规定的标准，对响应方提交的响应文件进行评分，总得分按从高到低排名，选取总得分最高的1家资金池建设合作银行为中选单位。

（四）比选小组将比选结果在公司网站上公示3个工作日，若无异议，向中选单位发放中选通知书。

六、联系方式

采购人：yth游艇会最新网站

地址：汕尾市汕尾大道中富凯酒店403

联系人：郑晓俊

电话：13342909099

邮箱：swtkcwb@163.com

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2022年12月8日